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艾迪精密:行业需求增速可观+进口替代+产能投放 艾迪精密(603638)

浏览次数: 日期: 2020-05-10 00:00
艾迪精密(603638) 艾迪精密:行业需求增速可观+进口替代+产能投放...液压产品次新龙头,盈利能力渐入佳境,公司前身艾迪有限于2003年设立,2012年整体变更为股份公司,2020年登陆上交所,自成立以来专注于液压技术及产品的开发、生产和销售,目前已形成以液压破碎锤为核心的液压产品线,产品以内销为主,同时外销60多个国家和地区,根据2020年报口径,公司主要产品及营收占比为:破碎锤61.4%、液压件38.1%以及其它约0.5%,成长性方面,公司2013-2020年营收、营业利润复合增速分别为21.9%、29.2%,成长性突出,但期间增速波动较大,稳定性略显不足,盈利能力方面,公司2013-2020年期间摊薄ROE期间均值为14.05%且近三年呈现持续提升态势,盈利能力提升,渐入佳境,我们认为,行业需求端仍有空间叠加公司产品优势、产能释放,中短期可确保公司该品类业绩较快增长:1)行业方面,破碎锤需求主要由挖掘机存量更新、年度挖掘机销售增量配置与配锤率提升三部分构成,2020年末我国挖掘机保有量约为128.5万台,目前我国挖掘机配锤率已来到20-25%,破碎锤更换周期为2-3年,这部分需求量保守估计约为8.57万台/年,为破碎锤需求奠定存量基础;2020年度挖掘机销售增量预计约为17.6万台,可贡献需求增量3.53万台,为破碎锤带来短期增量弹性;配锤率方面,国外发达国家挖掘机配锤率在35%,同时结合近年来国内配锤率提升情况,假设配锤率今后5年每年提升两个百分点,将贡献约2.6万台/年的需求量,假定挖掘机存量不增长的情况下,配锤率提升将带动破碎锤行业需求年均复合增长13.5%;2)公司方面,受益于破碎锤领域进口替代的同时,新建产能的逐步投产也将助力业绩高增长,液压件:进口替代空间较大,公司成为受益者,2020年中国液压件市场规模约80亿美元,为第二大液压件消费国,国产液压产品占据65%市场份额,但多集中在价值链中低端,竞争激烈、产能过剩,而高端液压件市场规模在30-40亿美元左右,长期依赖进口,呈现结构性短缺局面,目前尚处于进口替代初期,进口替代空间超100亿,公司液压件立足高端定位,目前正处于新建产能投放期,将成为液压件领域进口替代受益者,盈利预测与评级:预计公司2020-2020年EPS分别为0.90元、1.26元和1.65元,目前股价对应2020-2020年市盈率分别为27.1倍、19.3倍和14.8倍,给予“推荐”的投资评级,风险提示:挖掘机销售大幅下滑;基建需求下滑,用户推迟破碎锤更新;中美贸易战影响产品出口;产能投放进度晚于预期,。
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只需要明白一点的话,在任何一个交易市场中永远都会存在买方和卖方,也就是我们常说的多空双方,我们通过举例来为大家介绍,当股价涨到11元的时候有人赚了10%就里程,短线的卖盘就出来了,有人在12元卖出又一次短线的卖盘涌现,短期来讲,那么表现在K线组合形态上就是连续上周那个之后,进行回调,导致股价短暂上涨,跌倒9元有人抄底,跌倒7元在超跌反弹,那就是:上涨趋势涨,都会有反弹出现,在下跌的趋势中。
再加上一时还没有更好的工具替代,因此就愈发风行了,这在人类的科学发展史上已是见怪不怪的事了,而基金也是投资组合的一种,小学生的课桌椅都根据小学生的身高调整过,以便适应小学生的实际情况,那么你就很容易理解在上面公式中我们用相对市盈率作为风险调整因子,以大盘市盈率作为标准,但进行风险调整后,A基金的报酬率就比B基金的高了,因为市盈率本来就是判断证券价格水平合不合理的最重要标准,但由于资料有限。
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